银华同力精选混合 (009394.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7889元基金经理刘辉 、 王利刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率93.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.60% |
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银华同力精选混合(009394) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.92亿 | 94.47% |
| (其中) 股票 | 14.92亿 | 94.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 464.94万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 464.94万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,053.19万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 213.64万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.47%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 10.20亿 | 64.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.96亿 | 25.04% |
| 制造业 | 7,696.91万 | 4.87% |
| 批发和零售业 | 9.62万 | 0.01% |
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