银华同力精选混合 (009394.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7889元基金经理刘辉 、 王利刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率93.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.60% |
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银华同力精选混合(009394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-26 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-25 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-24 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-07-23 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-22 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-19 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-18 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-17 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-16 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-07-15 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-12 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-11 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-10 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-09 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-08 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-05 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-04 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-03 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-02 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-01 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-06-28 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-06-27 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-26 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-25 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-06-24 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-06-21 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-20 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-06-19 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-06-18 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-17 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-06-14 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-06-13 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-12 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-06-11 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-07 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-06 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-06-05 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-06-04 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-03 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-05-31 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-05-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-05-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-28 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-05-27 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-05-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-05-23 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-05-22 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-05-21 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-05-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
