平安惠享纯债C (009404.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1081元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠享纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠享纯债C(009404) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,990.52万 | 90.66% |
| (其中) 债券 | 2,990.52万 | 90.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 7.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 37.70万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 20.52万 | 0.62% |
加载中......
