平安惠享纯债C (009404.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1127元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠享纯债A | ||||
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平安惠享纯债C(009404) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,517.82万 | 2,262.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,972.73万 | 2,699.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3,356.94万 | 3,112.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,973.69万 | 4,643.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6,186.81万 | 5,786.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6,813.51万 | 6,452.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 7,910.37万 | 7,583.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 9,661.64万 | 9,184.94万元 | -- |
