平安惠隆纯债C (009405.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0609元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠隆纯债A | ||||
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平安惠隆纯债C(009405) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.55亿 | 90.67% |
| (其中) 债券 | 9.55亿 | 90.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,702.89万 | 9.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 125.43万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 1,500.00 | 0.00% |
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