平安惠隆纯债C (009405.jj)平安基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠隆纯债A | ||||
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平安惠隆纯债C(009405) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.98万 | 2.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.96万 | 2.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.60万 | 4.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.72万 | 5.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.89万 | 4.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8.39万 | 8.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 25.54万 | 24.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.28万 | 5.19万元 | -- |
