平安惠隆纯债C (009405.jj)平安基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠隆纯债A | ||||
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平安惠隆纯债C(009405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0839元 | 1.1889元 |
| 2024-12-19 | 1.0823元 | 1.1873元 |
| 2024-12-18 | 1.0814元 | 1.1864元 |
| 2024-12-17 | 1.0821元 | 1.1871元 |
| 2024-12-16 | 1.0825元 | 1.1875元 |
| 2024-12-13 | 1.0809元 | 1.1859元 |
| 2024-12-12 | 1.0794元 | 1.1844元 |
| 2024-12-11 | 1.0785元 | 1.1835元 |
| 2024-12-10 | 1.0780元 | 1.1830元 |
| 2024-12-09 | 1.0758元 | 1.1808元 |
| 2024-12-06 | 1.0746元 | 1.1796元 |
| 2024-12-05 | 1.0748元 | 1.1798元 |
| 2024-12-04 | 1.0747元 | 1.1797元 |
| 2024-12-03 | 1.0737元 | 1.1787元 |
| 2024-12-02 | 1.0739元 | 1.1789元 |
| 2024-11-29 | 1.0721元 | 1.1771元 |
| 2024-11-28 | 1.0712元 | 1.1762元 |
| 2024-11-27 | 1.0705元 | 1.1755元 |
| 2024-11-26 | 1.0704元 | 1.1754元 |
| 2024-11-25 | 1.0704元 | 1.1754元 |
| 2024-11-22 | 1.0699元 | 1.1749元 |
| 2024-11-21 | 1.0699元 | 1.1749元 |
| 2024-11-20 | 1.0694元 | 1.1744元 |
| 2024-11-19 | 1.0694元 | 1.1744元 |
| 2024-11-18 | 1.0691元 | 1.1741元 |
| 2024-11-15 | 1.0695元 | 1.1745元 |
| 2024-11-14 | 1.0695元 | 1.1745元 |
| 2024-11-13 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2024-11-12 | 1.0697元 | 1.1747元 |
| 2024-11-11 | 1.0690元 | 1.1740元 |
| 2024-11-08 | 1.0686元 | 1.1736元 |
| 2024-11-07 | 1.0684元 | 1.1734元 |
| 2024-11-06 | 1.0679元 | 1.1729元 |
| 2024-11-05 | 1.0681元 | 1.1731元 |
| 2024-11-04 | 1.0679元 | 1.1729元 |
| 2024-11-01 | 1.0677元 | 1.1727元 |
| 2024-10-31 | 1.0672元 | 1.1722元 |
| 2024-10-30 | 1.0665元 | 1.1715元 |
| 2024-10-29 | 1.0666元 | 1.1716元 |
| 2024-10-28 | 1.0665元 | 1.1715元 |
| 2024-10-25 | 1.0666元 | 1.1716元 |
| 2024-10-24 | 1.0660元 | 1.1710元 |
| 2024-10-23 | 1.0660元 | 1.1710元 |
| 2024-10-22 | 1.0665元 | 1.1715元 |
| 2024-10-21 | 1.0674元 | 1.1724元 |
| 2024-10-18 | 1.0675元 | 1.1725元 |
| 2024-10-17 | 1.0679元 | 1.1729元 |
| 2024-10-16 | 1.0671元 | 1.1721元 |
| 2024-10-15 | 1.0674元 | 1.1724元 |
| 2024-10-14 | 1.0671元 | 1.1721元 |
