平安惠隆纯债C (009405.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0643元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠隆纯债A | ||||
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平安惠隆纯债C(009405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0643元 | 1.1693元 |
| 2024-07-29 | 1.0642元 | 1.1692元 |
| 2024-07-26 | 1.0639元 | 1.1689元 |
| 2024-07-25 | 1.0638元 | 1.1688元 |
| 2024-07-24 | 1.0636元 | 1.1686元 |
| 2024-07-23 | 1.0637元 | 1.1687元 |
| 2024-07-22 | 1.0631元 | 1.1681元 |
| 2024-07-19 | 1.0620元 | 1.1670元 |
| 2024-07-18 | 1.0618元 | 1.1668元 |
| 2024-07-17 | 1.0619元 | 1.1669元 |
| 2024-07-16 | 1.0618元 | 1.1668元 |
| 2024-07-15 | 1.0616元 | 1.1666元 |
| 2024-07-12 | 1.0614元 | 1.1664元 |
| 2024-07-11 | 1.0611元 | 1.1661元 |
| 2024-07-10 | 1.0609元 | 1.1659元 |
| 2024-07-09 | 1.0608元 | 1.1658元 |
| 2024-07-08 | 1.0602元 | 1.1652元 |
| 2024-07-05 | 1.0609元 | 1.1659元 |
| 2024-07-04 | 1.0614元 | 1.1664元 |
| 2024-07-03 | 1.0615元 | 1.1665元 |
| 2024-07-02 | 1.0611元 | 1.1661元 |
| 2024-07-01 | 1.0605元 | 1.1655元 |
| 2024-06-28 | 1.0610元 | 1.1660元 |
| 2024-06-27 | 1.0610元 | 1.1660元 |
| 2024-06-26 | 1.0604元 | 1.1654元 |
| 2024-06-25 | 1.0601元 | 1.1651元 |
| 2024-06-24 | 1.0596元 | 1.1646元 |
| 2024-06-21 | 1.0592元 | 1.1642元 |
| 2024-06-20 | 1.0594元 | 1.1644元 |
| 2024-06-19 | 1.0593元 | 1.1643元 |
| 2024-06-18 | 1.0587元 | 1.1637元 |
| 2024-06-17 | 1.0585元 | 1.1635元 |
| 2024-06-14 | 1.0585元 | 1.1635元 |
| 2024-06-13 | 1.0583元 | 1.1633元 |
| 2024-06-12 | 1.0583元 | 1.1633元 |
| 2024-06-11 | 1.0583元 | 1.1633元 |
| 2024-06-07 | 1.0582元 | 1.1632元 |
| 2024-06-06 | 1.0581元 | 1.1631元 |
| 2024-06-05 | 1.0580元 | 1.1630元 |
| 2024-06-04 | 1.0577元 | 1.1627元 |
| 2024-06-03 | 1.0576元 | 1.1626元 |
| 2024-05-31 | 1.0572元 | 1.1622元 |
| 2024-05-30 | 1.0572元 | 1.1622元 |
| 2024-05-29 | 1.0571元 | 1.1621元 |
| 2024-05-28 | 1.0570元 | 1.1620元 |
| 2024-05-27 | 1.0569元 | 1.1619元 |
| 2024-05-24 | 1.0567元 | 1.1617元 |
| 2024-05-23 | 1.0569元 | 1.1619元 |
| 2024-05-22 | 1.0566元 | 1.1616元 |
| 2024-05-21 | 1.0565元 | 1.1615元 |
