国投瑞银顺荣债券C (009418.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺荣债券A | ||||
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.01 元 | 5.08万 | 508.23元 | 0.97% | -- |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.05 元 | 6,281.00 | 314.05元 | 4.75% | 5.69% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.01 元 | 6,281.00 | 62.81元 | 0.95% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.008 元 | 6,281.00 | 50.25元 | 0.77% | 1.74% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.005 元 | 6,281.00 | 31.41元 | 0.48% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.005 元 | 6,281.00 | 31.41元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
