国投瑞银顺荣债券C (009418.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺荣债券A | ||||
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.21万 | 5.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.18万 | 5.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.15万 | 5.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.12万 | 5.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,608.24 | 6,281.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 6,566.79 | 6,281.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6,574.95 | 6,281.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,522.82 | 6,281.00元 | -- |
