国投瑞银顺荣债券C (009418.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺荣债券A | ||||
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0210元 | 1.1320元 |
| 2024-12-20 | 1.0208元 | 1.1318元 |
| 2024-12-19 | 1.0208元 | 1.1318元 |
| 2024-12-18 | 1.0207元 | 1.1317元 |
| 2024-12-17 | 1.0206元 | 1.1316元 |
| 2024-12-16 | 1.0305元 | 1.1315元 |
| 2024-12-13 | 1.0303元 | 1.1313元 |
| 2024-12-12 | 1.0303元 | 1.1313元 |
| 2024-12-11 | 1.0302元 | 1.1312元 |
| 2024-12-10 | 1.0301元 | 1.1311元 |
| 2024-12-09 | 1.0301元 | 1.1311元 |
| 2024-12-06 | 1.0299元 | 1.1309元 |
| 2024-12-05 | 1.0298元 | 1.1308元 |
| 2024-12-04 | 1.0297元 | 1.1307元 |
| 2024-12-03 | 1.0296元 | 1.1306元 |
| 2024-12-02 | 1.0296元 | 1.1306元 |
| 2024-11-29 | 1.0294元 | 1.1304元 |
| 2024-11-28 | 1.0293元 | 1.1303元 |
| 2024-11-27 | 1.0292元 | 1.1302元 |
| 2024-11-26 | 1.0291元 | 1.1301元 |
| 2024-11-25 | 1.0291元 | 1.1301元 |
| 2024-11-22 | 1.0289元 | 1.1299元 |
| 2024-11-21 | 1.0288元 | 1.1298元 |
| 2024-11-20 | 1.0287元 | 1.1297元 |
| 2024-11-19 | 1.0286元 | 1.1296元 |
| 2024-11-18 | 1.0286元 | 1.1296元 |
| 2024-11-15 | 1.0284元 | 1.1294元 |
| 2024-11-14 | 1.0283元 | 1.1293元 |
| 2024-11-13 | 1.0282元 | 1.1292元 |
| 2024-11-12 | 1.0281元 | 1.1291元 |
| 2024-11-11 | 1.0281元 | 1.1291元 |
| 2024-11-08 | 1.0279元 | 1.1289元 |
| 2024-11-07 | 1.0278元 | 1.1288元 |
| 2024-11-06 | 1.0277元 | 1.1287元 |
| 2024-11-05 | 1.0276元 | 1.1286元 |
| 2024-11-04 | 1.0276元 | 1.1286元 |
| 2024-11-01 | 1.0274元 | 1.1284元 |
| 2024-10-31 | 1.0273元 | 1.1283元 |
| 2024-10-30 | 1.0272元 | 1.1282元 |
| 2024-10-29 | 1.0271元 | 1.1281元 |
| 2024-10-28 | 1.0271元 | 1.1281元 |
| 2024-10-25 | 1.0269元 | 1.1279元 |
| 2024-10-24 | 1.0268元 | 1.1278元 |
| 2024-10-23 | 1.0267元 | 1.1277元 |
| 2024-10-22 | 1.0267元 | 1.1277元 |
| 2024-10-21 | 1.0266元 | 1.1276元 |
| 2024-10-18 | 1.0264元 | 1.1274元 |
| 2024-10-17 | 1.0263元 | 1.1273元 |
| 2024-10-16 | 1.0262元 | 1.1272元 |
| 2024-10-15 | 1.0262元 | 1.1272元 |
