国投瑞银顺荣债券C (009418.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺荣债券A | ||||
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0208元 | 1.1218元 |
| 2024-07-25 | 1.0207元 | 1.1217元 |
| 2024-07-24 | 1.0206元 | 1.1216元 |
| 2024-07-23 | 1.0205元 | 1.1215元 |
| 2024-07-22 | 1.0205元 | 1.1215元 |
| 2024-07-19 | 1.0203元 | 1.1213元 |
| 2024-07-18 | 1.0202元 | 1.1212元 |
| 2024-07-17 | 1.0201元 | 1.1211元 |
| 2024-07-16 | 1.0201元 | 1.1211元 |
| 2024-07-15 | 1.0200元 | 1.1210元 |
| 2024-07-12 | 1.0198元 | 1.1208元 |
| 2024-07-11 | 1.0197元 | 1.1207元 |
| 2024-07-10 | 1.0197元 | 1.1207元 |
| 2024-07-09 | 1.0196元 | 1.1206元 |
| 2024-07-08 | 1.0195元 | 1.1205元 |
| 2024-07-05 | 1.0193元 | 1.1203元 |
| 2024-07-04 | 1.0193元 | 1.1203元 |
| 2024-07-03 | 1.0192元 | 1.1202元 |
| 2024-07-02 | 1.0191元 | 1.1201元 |
| 2024-07-01 | 1.0190元 | 1.1200元 |
| 2024-06-28 | 1.0189元 | 1.1199元 |
| 2024-06-27 | 1.0188元 | 1.1198元 |
| 2024-06-26 | 1.0188元 | 1.1198元 |
| 2024-06-25 | 1.0187元 | 1.1197元 |
| 2024-06-24 | 1.0186元 | 1.1196元 |
| 2024-06-21 | 1.0184元 | 1.1194元 |
| 2024-06-20 | 1.0184元 | 1.1194元 |
| 2024-06-19 | 1.0183元 | 1.1193元 |
| 2024-06-18 | 1.0182元 | 1.1192元 |
| 2024-06-17 | 1.0182元 | 1.1192元 |
| 2024-06-14 | 1.0180元 | 1.1190元 |
| 2024-06-13 | 1.0179元 | 1.1189元 |
| 2024-06-12 | 1.0178元 | 1.1188元 |
| 2024-06-11 | 1.0177元 | 1.1187元 |
| 2024-06-07 | 1.0175元 | 1.1185元 |
| 2024-06-06 | 1.0174元 | 1.1184元 |
| 2024-06-05 | 1.0173元 | 1.1183元 |
| 2024-06-04 | 1.0173元 | 1.1183元 |
| 2024-06-03 | 1.0172元 | 1.1182元 |
| 2024-05-31 | 1.0170元 | 1.1180元 |
| 2024-05-30 | 1.0169元 | 1.1179元 |
| 2024-05-29 | 1.0168元 | 1.1178元 |
| 2024-05-28 | 1.0168元 | 1.1178元 |
| 2024-05-27 | 1.0167元 | 1.1177元 |
| 2024-05-24 | 1.0165元 | 1.1175元 |
| 2024-05-23 | 1.0164元 | 1.1174元 |
| 2024-05-22 | 1.0164元 | 1.1174元 |
| 2024-05-21 | 1.0163元 | 1.1173元 |
| 2024-05-20 | 1.0162元 | 1.1172元 |
| 2024-05-17 | 1.0160元 | 1.1170元 |
