宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1,350.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0608元基金经理邓栋 、 程逸飞 、 吉翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率3.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥明一年定开混合C | ||||
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.98% | 225.18万元 | 442.32万元 | 2,618.54万元 | 1.65亿元 |
| 2023-12-31 | 151.56% | 2.15亿元 | 2.72亿元 | 2,559.31万元 | 1.58亿元 |
| 2023-06-30 | 103.72% | 1.61亿元 | 1.63亿元 | 9,040.54万元 | 3.08亿元 |
| 2022-12-31 | 127.69% | 6.42亿元 | 6.59亿元 | 9,376.18万元 | 3.04亿元 |
