宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0411元基金经理邓栋 、 程逸飞 、 吉翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率151.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥明一年定开混合C | ||||
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-25 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-16 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-14 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-05-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-05-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-05-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
