宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1,350.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0608元基金经理邓栋 、 程逸飞 、 吉翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率3.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥明一年定开混合C | ||||
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
