宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1,350.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0608元基金经理邓栋 、 程逸飞 、 吉翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率3.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥明一年定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.16亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.65亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.58亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.58亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.08亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.09亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3.04亿 | 2.98亿元 | -- |
