工银彭博国开债1-3年指数A (009421.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0624元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金工银彭博国开债1-3年指数C | ||||
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工银彭博国开债1-3年指数A(009421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.91万元 | 0.15% | 3.64万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 87.36万元 | 0.15% | 29.12万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 71.90万元 | 0.15% | 23.97万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 392.42万元 | 0.15% | 130.81万元 | 0.05% |
