工银彭博国开债1-3年指数A (009421.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数300.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0897元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银彭博国开债1-3年指数C | ||||
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工银彭博国开债1-3年指数A(009421) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.04亿 | 9,787.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.03亿 | 9,778.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 9,777.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.99亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.08亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.08亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6.30亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 18.42亿 | 18.00亿元 | -- |
