工银彭博国开债1-3年指数A (009421.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0624元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金工银彭博国开债1-3年指数C | ||||
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工银彭博国开债1-3年指数A(009421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0624元 | 1.1379元 |
| 2024-08-29 | 1.0623元 | 1.1378元 |
| 2024-08-28 | 1.0626元 | 1.1381元 |
| 2024-08-27 | 1.0615元 | 1.1370元 |
| 2024-08-26 | 1.0626元 | 1.1381元 |
| 2024-08-23 | 1.0629元 | 1.1384元 |
| 2024-08-22 | 1.0623元 | 1.1378元 |
| 2024-08-21 | 1.0619元 | 1.1374元 |
| 2024-08-20 | 1.0619元 | 1.1374元 |
| 2024-08-19 | 1.0620元 | 1.1375元 |
| 2024-08-16 | 1.0613元 | 1.1368元 |
| 2024-08-15 | 1.0614元 | 1.1369元 |
| 2024-08-14 | 1.0625元 | 1.1380元 |
| 2024-08-13 | 1.0611元 | 1.1366元 |
| 2024-08-12 | 1.0595元 | 1.1350元 |
| 2024-08-09 | 1.0621元 | 1.1376元 |
| 2024-08-08 | 1.0632元 | 1.1387元 |
| 2024-08-07 | 1.0649元 | 1.1404元 |
| 2024-08-06 | 1.0643元 | 1.1398元 |
| 2024-08-05 | 1.0651元 | 1.1406元 |
| 2024-08-02 | 1.0645元 | 1.1400元 |
| 2024-08-01 | 1.0640元 | 1.1395元 |
| 2024-07-31 | 1.0631元 | 1.1386元 |
| 2024-07-30 | 1.0626元 | 1.1381元 |
| 2024-07-29 | 1.0621元 | 1.1376元 |
| 2024-07-26 | 1.0612元 | 1.1367元 |
| 2024-07-25 | 1.0608元 | 1.1363元 |
| 2024-07-24 | 1.0602元 | 1.1357元 |
| 2024-07-23 | 1.0603元 | 1.1358元 |
| 2024-07-22 | 1.0596元 | 1.1351元 |
| 2024-07-19 | 1.0583元 | 1.1338元 |
| 2024-07-18 | 1.0580元 | 1.1335元 |
| 2024-07-17 | 1.0584元 | 1.1339元 |
| 2024-07-16 | 1.0584元 | 1.1339元 |
| 2024-07-15 | 1.0584元 | 1.1339元 |
| 2024-07-12 | 1.0579元 | 1.1334元 |
| 2024-07-11 | 1.0574元 | 1.1329元 |
| 2024-07-10 | 1.0569元 | 1.1324元 |
| 2024-07-09 | 1.0568元 | 1.1323元 |
| 2024-07-08 | 1.0559元 | 1.1314元 |
| 2024-07-05 | 1.0570元 | 1.1325元 |
| 2024-07-04 | 1.0581元 | 1.1336元 |
| 2024-07-03 | 1.0583元 | 1.1338元 |
| 2024-07-02 | 1.0576元 | 1.1331元 |
| 2024-07-01 | 1.0566元 | 1.1321元 |
| 2024-06-28 | 1.0579元 | 1.1334元 |
| 2024-06-27 | 1.0579元 | 1.1334元 |
| 2024-06-26 | 1.0573元 | 1.1328元 |
| 2024-06-25 | 1.0568元 | 1.1323元 |
| 2024-06-24 | 1.0561元 | 1.1316元 |
