工银彭博国开债1-3年指数A (009421.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数300.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0907元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金工银彭博国开债1-3年指数C | ||||
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工银彭博国开债1-3年指数A(009421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0907元 | 1.1662元 |
| 2024-12-20 | 1.0897元 | 1.1652元 |
| 2024-12-19 | 1.0875元 | 1.1630元 |
| 2024-12-18 | 1.0866元 | 1.1621元 |
| 2024-12-17 | 1.0876元 | 1.1631元 |
| 2024-12-16 | 1.0879元 | 1.1634元 |
| 2024-12-13 | 1.0860元 | 1.1615元 |
| 2024-12-12 | 1.0835元 | 1.1590元 |
| 2024-12-11 | 1.0826元 | 1.1581元 |
| 2024-12-10 | 1.0819元 | 1.1574元 |
| 2024-12-09 | 1.0791元 | 1.1546元 |
| 2024-12-06 | 1.0778元 | 1.1533元 |
| 2024-12-05 | 1.0780元 | 1.1535元 |
| 2024-12-04 | 1.0779元 | 1.1534元 |
| 2024-12-03 | 1.0764元 | 1.1519元 |
| 2024-12-02 | 1.0768元 | 1.1523元 |
| 2024-11-29 | 1.0740元 | 1.1495元 |
| 2024-11-28 | 1.0726元 | 1.1481元 |
| 2024-11-27 | 1.0716元 | 1.1471元 |
| 2024-11-26 | 1.0716元 | 1.1471元 |
| 2024-11-25 | 1.0714元 | 1.1469元 |
| 2024-11-22 | 1.0707元 | 1.1462元 |
| 2024-11-21 | 1.0706元 | 1.1461元 |
| 2024-11-20 | 1.0699元 | 1.1454元 |
| 2024-11-19 | 1.0699元 | 1.1454元 |
| 2024-11-18 | 1.0694元 | 1.1449元 |
| 2024-11-15 | 1.0702元 | 1.1457元 |
| 2024-11-14 | 1.0705元 | 1.1460元 |
| 2024-11-13 | 1.0702元 | 1.1457元 |
| 2024-11-12 | 1.0705元 | 1.1460元 |
| 2024-11-11 | 1.0700元 | 1.1455元 |
| 2024-11-08 | 1.0696元 | 1.1451元 |
| 2024-11-07 | 1.0694元 | 1.1449元 |
| 2024-11-06 | 1.0687元 | 1.1442元 |
| 2024-11-05 | 1.0688元 | 1.1443元 |
| 2024-11-04 | 1.0687元 | 1.1442元 |
| 2024-11-01 | 1.0684元 | 1.1439元 |
| 2024-10-31 | 1.0677元 | 1.1432元 |
| 2024-10-30 | 1.0671元 | 1.1426元 |
| 2024-10-29 | 1.0671元 | 1.1426元 |
| 2024-10-28 | 1.0669元 | 1.1424元 |
| 2024-10-25 | 1.0669元 | 1.1424元 |
| 2024-10-24 | 1.0663元 | 1.1418元 |
| 2024-10-23 | 1.0662元 | 1.1417元 |
| 2024-10-22 | 1.0666元 | 1.1421元 |
| 2024-10-21 | 1.0676元 | 1.1431元 |
| 2024-10-18 | 1.0675元 | 1.1430元 |
| 2024-10-17 | 1.0681元 | 1.1436元 |
| 2024-10-16 | 1.0673元 | 1.1428元 |
| 2024-10-15 | 1.0677元 | 1.1432元 |
