金信民安两年债券 (009425.jj)金信基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2023-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0389元基金经理杨杰 、 刘雨卉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
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金信民安两年债券(009425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-01-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-31 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
