金信民安两年债券 (009425.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理杨杰 、 刘雨卉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
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金信民安两年债券(009425) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 金信民安两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 金信民安两年债券 |
| 基金主代码 | 009425 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2023-05-17 |
| 总份额 | 49.00亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | （一）封闭期配置策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。（二）开放期投资策略开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将着重保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 两年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金，属于较低风险、较低收益的基金产品。 |
| 基金公司 | 金信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
