鹏扬景惠六个月混合A (009426.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0817元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率32.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景惠六个月混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景惠六个月混合A(009426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-22 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-07-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-18 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-17 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-06-25 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-06-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-04 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-05-31 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-05-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-05-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-05-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-05-27 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-05-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-05-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-05-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-05-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-05-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
