鹏扬景惠六个月混合C (009427.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0641元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景惠六个月混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景惠六个月混合C(009427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-06-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-17 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-05-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-05-28 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-05-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-05-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-05-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
