鹏扬景惠六个月混合C (009427.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数959.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1250元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景惠六个月混合A | ||||
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鹏扬景惠六个月混合C(009427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-12-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-12-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-12-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-02 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-28 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-25 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-13 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-06 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-10-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-10-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-10-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-10-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-10-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-10-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
