鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0795元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率42.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沣六个月混合C | ||||
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鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 16.31% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 16.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.54亿 | 79.24% |
| (其中) 债券 | 8.54亿 | 79.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,232.50万 | 3.00% |
| 4 | 其他资产 | 1,567.13万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 10.46% |
| 金融业 | 1,464.75万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,421.96万 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 858.84万 | 0.80% |
| 住宿和餐饮业 | 256.39万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.87万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.90%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 912.59万 | 0.85% |
| K 房地产 | 457.23万 | 0.42% |
| B 消费者非必需品 | 251.90万 | 0.23% |
| A 基础材料 | 191.66万 | 0.18% |
| J 公用事业 | 133.07万 | 0.12% |
| G 工业 | 100.41万 | 0.09% |
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