鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1468元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率26.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沣六个月混合C | ||||
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鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 10.01% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 10.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.07亿 | 79.28% |
| (其中) 债券 | 10.07亿 | 79.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -4,315.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,822.76万 | 3.80% |
| 5 | 其他资产 | 8,772.52万 | 6.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,648.94万 | 6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,036.26万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392.39万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.87%) |
|---|---|---|
| J 公用事业 | 695.75万 | 0.55% |
| K 房地产 | 674.65万 | 0.53% |
| E 金融 | 608.97万 | 0.48% |
| B 消费者非必需品 | 474.16万 | 0.37% |
| I 电信服务 | 439.90万 | 0.35% |
| D 能源 | 404.54万 | 0.32% |
| G 工业 | 342.72万 | 0.27% |
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