鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1468元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率26.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沣六个月混合C | ||||
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鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 479.39万元 | 0.80% | 119.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,565.68万元 | 0.80% | 391.42万元 | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 957.68万元 | 0.80% | 239.42万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,810.84万元 | 0.80% | 952.71万元 | 0.20% |
