鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0795元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率42.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沣六个月混合C | ||||
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鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.34亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.44亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 10.47亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.75亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 14.12亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 18.90亿 | 17.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 29.75亿 | 27.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 35.59亿 | 33.15亿元 | -- |
