长城恒泰养老2040三年混合FOF (009436.jj)(已退市)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 退市时间 | 2023-10-27 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% | ||
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长城恒泰养老2040三年混合FOF(009436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-27 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2023-10-26 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2023-10-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2023-10-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2023-10-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2023-10-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2023-10-19 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2023-10-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2023-10-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2023-10-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2023-10-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2023-10-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2023-10-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2023-10-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2023-10-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2023-09-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2023-09-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2023-09-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2023-09-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2023-09-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2023-09-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2023-09-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2023-09-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2023-09-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2023-09-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2023-09-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2023-09-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2023-09-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2023-09-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2023-09-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2023-09-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2023-09-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2023-09-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2023-09-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2023-09-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2023-08-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2023-08-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2023-08-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2023-08-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-08-25 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2023-08-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2023-08-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2023-08-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2023-08-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2023-08-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2023-08-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2023-08-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2023-08-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2023-08-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2023-08-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
