信澳科技创新一年定开混合C (009438.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9564元基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.07% |
| 相关基金: | 主从基金信澳科技创新一年定开混合A | ||||
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信澳科技创新一年定开混合C(009438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-19 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-07 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-05-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-04-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-04-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-04-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-04-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-04-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-03-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-03-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-03-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-03-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-03-01 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-02-23 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-02-08 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-02-02 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-01-26 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-01-19 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-01-12 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-01-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2023-12-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2023-12-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-12-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2023-12-08 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2023-12-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2023-11-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2023-11-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2023-11-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2023-11-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2023-10-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2023-10-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2023-10-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2023-09-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2023-09-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2023-09-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2023-09-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2023-09-01 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2023-08-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2023-08-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2023-08-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2023-08-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
