信澳科技创新一年定开混合C (009438.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9564元基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.07% |
| 相关基金: | 主从基金信澳科技创新一年定开混合A | ||||
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信澳科技创新一年定开混合C(009438) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,874.31万 | 3,870.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,912.24万 | 3,870.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,033.00万 | 3,870.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,013.64万 | 3,870.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 5,518.03万 | 4,772.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 5,729.46万 | 4,772.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 5,565.28万 | 4,772.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 5,769.07万 | 4,772.56万元 | -- |
