泰康申润一年持有期混合A (009448.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1096元基金经理任慧娟 、 马敦超管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率48.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金泰康申润一年持有期混合C | ||||
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泰康申润一年持有期混合A(009448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 41.56万元 | 0.80% | 10.39万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.47万元 | 0.80% | 4.87万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 71.70万元 | 0.80% | 17.92万元 | 0.20% |
