泰康申润一年持有期混合A (009448.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1096元基金经理任慧娟 、 马敦超管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率48.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金泰康申润一年持有期混合C | ||||
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泰康申润一年持有期混合A(009448) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3,111.53万 | 2,794.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,419.22万 | 3,158.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3,619.66万 | 3,415.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,854.94万 | 3,638.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3,962.81万 | 3,767.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4,425.58万 | 4,216.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4,401.55万 | 4,236.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 5,462.01万 | 5,180.20万元 | -- |
