泰康申润一年持有期混合C (009449.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0801元基金经理任慧娟 、 马敦超管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金泰康申润一年持有期混合A | ||||
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泰康申润一年持有期混合C(009449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 769.42万 | 13.87% |
| (其中) 股票 | 769.42万 | 13.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,042.27万 | 72.85% |
| (其中) 债券 | 4,042.27万 | 72.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 490.13万 | 8.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 240.77万 | 4.34% |
| 5 | 其他资产 | 6.23万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.73%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 192.07万 | 3.46% |
| 金融业 | 169.90万 | 3.06% |
| 制造业 | 122.53万 | 2.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.13%) |
|---|---|---|
| D 能源 | 209.10万 | 3.77% |
| A 基础材料 | 42.11万 | 0.76% |
| G 工业 | 33.71万 | 0.61% |
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