泰康申润一年持有期混合C (009449.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0828元基金经理任慧娟 、 马敦超管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金泰康申润一年持有期混合A | ||||
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泰康申润一年持有期混合C(009449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-01 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-14 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-06-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-05-31 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-05-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-05-29 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-05-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-05-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-05-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-05-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-05-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
