泰康申润一年持有期混合C (009449.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0828元基金经理任慧娟 、 马敦超管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金泰康申润一年持有期混合A | ||||
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泰康申润一年持有期混合C(009449) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,425.11万 | 2,231.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,486.79万 | 1,404.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,796.27万 | 1,731.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,812.21万 | 1,744.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 826.80万 | 800.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 850.37万 | 823.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 630.62万 | 616.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 721.65万 | 693.76万元 | -- |
