泰康申润一年持有期混合C (009449.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0801元基金经理任慧娟 、 马敦超管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金泰康申润一年持有期混合A | ||||
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泰康申润一年持有期混合C(009449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-08-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-08-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-08-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-08-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-08-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-08-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-08-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-08-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-08-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-08-02 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-08-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-31 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-30 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-01 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
