东方稳健回报债券C (009456.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2230元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金东方稳健回报债券A | ||||
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东方稳健回报债券C(009456) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.38亿 | 99.71% |
| (其中) 债券 | 20.10亿 | 98.32% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,831.21万 | 1.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 553.89万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 44.75万 | 0.02% |
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