东方稳健回报债券C (009456.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2230元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金东方稳健回报债券A | ||||
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东方稳健回报债券C(009456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 249.80万元 | 0.30% | 83.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 291.34万元 | 0.30% | 97.11万元 | 0.10% |
| 2023-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 124.78万元 | 0.30% | 41.59万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 246.33万元 | 0.30% | 82.11万元 | 0.10% |
