东方稳健回报债券C (009456.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2230元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金东方稳健回报债券A | ||||
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东方稳健回报债券C(009456) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 16.19亿 | 13.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 16.17亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.13亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 16.62亿 | 14.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.62亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 8.42亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 8.25亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 8.13亿 | 6.26亿元 | -- |
