创金合信季安鑫3个月C (009459.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数29.57万 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1599元基金经理黄佳祥管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安鑫3个月A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信季安鑫3个月C(009459) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.42亿 | 87.07% |
| (其中) 债券 | 14.42亿 | 87.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 12.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 877.99万 | 0.53% |
| 4 | 其他资产 | 594.07万 | 0.36% |
加载中......
