创金合信季安鑫3个月C (009459.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1474元基金经理黄佳祥管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安鑫3个月A | ||||
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创金合信季安鑫3个月C(009459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-04-13 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 309.00万元 | 0.25% | 123.60万元 | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 162.50万元 | 0.25% | 65.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 475.02万元 | 0.25% | 190.01万元 | 0.10% |
