创金合信季安鑫3个月C (009459.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数29.57万 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1599元基金经理黄佳祥管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安鑫3个月A | ||||
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创金合信季安鑫3个月C(009459) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 15.50亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 14.94亿 | 13.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.16亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 11.09亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.96亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 11.56亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 12.33亿 | 11.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 14.45亿 | 13.27亿元 | -- |
