东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻萃3个月定开债券C | ||||
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.054 元 | 2,680.11万元 | 4.89% | 4.89% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.038 元 | 1,905.04万元 | 3.58% | 8.28% |
| 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0.05 元 | 507.74万元 | 4.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
