东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数5.07万 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1041元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻萃3个月定开债券C | ||||
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 184.78万元 | 0.30% | 61.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 162.08万元 | 0.30% | 54.03万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 78.67万元 | 0.30% | 26.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 136.32万元 | 0.30% | 45.44万元 | 0.10% |
