东方臻萃3个月定开债券A (009461.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0992元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻萃3个月定开债券C | ||||
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东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 0.76% | 0.44% | 0.70% | 0.37% | 0.30% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.69% |
| 2023 | 0.29% | 0.98% | 1.40% | 0.86% | 0.75% | 0.57% | 0.57% | 0.76% | 0.40% | 0.37% | 0.79% | 0.99% | 9.08% |
| 2022 | 0.60% | 0.09% | 1.45% | 0.79% | 0.85% | 0.48% | 1.03% | 0.75% | 0.44% | 0.48% | -0.54% | -1.10% | 5.43% |
| 2021 | -0.11% | 0.07% | 0.36% | 0.64% | 0.47% | 0.09% | 1.11% | -0.03% | 0.12% | -0.13% | 0.89% | 0.71% | 4.26% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.99% | 0.45% | 0.11% | 0.69% | 0.46% | 0.59% | -- |
