东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数7.55万 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1397元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻萃3个月定开债券A | ||||
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东方臻萃3个月定开债券C(009462) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.78亿 | 88.14% |
| (其中) 债券 | 11.78亿 | 88.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 11.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 805.91万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 3.93万 | 0.00% |
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