东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1351元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻萃3个月定开债券A | ||||
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东方臻萃3个月定开债券C(009462) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 20.00亿 | 17.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,424.26万 | 3,066.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1,701.40万 | 1,553.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,067.45万 | 965.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 887.43万 | 816.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 979.35万 | 920.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 895.30万 | 863.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1,810.03万 | 1,692.89万元 | -- |
