东方臻萃3个月定开债券C (009462.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1344元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻萃3个月定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方臻萃3个月定开债券C(009462) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.034 元 | 32.82万元 | 3.04% | 3.04% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.02 元 | 33.86万元 | 1.89% | 6.60% |
| 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0.05 元 | 3.23万元 | 4.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
