东方臻慧纯债债券C (009464.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻慧纯债债券A | ||||
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东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.046 元 | 36.62万元 | 4.33% | 4.33% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0055 元 | 29.02万元 | 0.54% | 1.07% |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0054 元 | 28.50万元 | 0.53% | |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 0.0076 元 | 29.90万元 | 0.75% | 1.24% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.005 元 | 28.25万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
