东方臻慧纯债债券C (009464.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,857.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻慧纯债债券A | ||||
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东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 796.94万元 | 0.30% | 132.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,612.08万元 | 0.30% | 268.68万元 | 0.05% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 798.58万元 | 0.30% | 133.10万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,592.27万元 | 0.30% | 265.38万元 | 0.05% |
